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Finanzas

Pagos

Abre Finanzas → Pagos para consultar un resumen de pagos e ingresos. La página muestra lo que los clientes aún deben, lo que has cobrado, la actividad de pagos reciente y un historial de pagos con búsqueda.

Qué puedes hacer en Pagos

Pagos es una sección de supervisión y consulta. Úsala para comprobar las cuentas por cobrar, revisar la actividad reciente y encontrar un pago específico por cliente, dirección, número de cheque o intervalo de fechas.

  • Revisar los saldos pendientes y vencidos, los ingresos recurrentes mensuales y los cobros de este mes

  • Consultar el envejecimiento de las cuentas por cobrar en los grupos de saldos actuales y vencidos

  • Consultar los pagos más recientes o buscar en todo el historial de pagos

  • Abrir la factura relacionada desde un resultado de búsqueda cuando el pago esté vinculado a ella

La creación de facturas se realiza en Facturas. Puedes registrar pagos y cobrar tarjetas aquí, en Pagos, o desde una factura.

Registrar un pago

Usa Registrar pago para registrar dinero ya recibido que no está asociado a una factura, como un cheque, efectivo o transferencia bancaria. Elige el cliente, la propiedad, el método de pago, la fecha y, opcionalmente, una referencia y una nota. Si el cliente tiene facturas abiertas, elige Pagar facturas abiertas para aplicarles el pago empezando por las más antiguas (cualquier importe restante se convierte en crédito) o Conservar como crédito para mantenerlo como crédito de la cuenta.

Aceptar un pago

Usa Aceptar pago para cobrar los datos de tarjeta introducidos mediante Stripe. Esto requiere una cuenta de Stripe lista y acceso de propietario o administrador. El cargo se procesa de inmediato y aparece en el historial de pagos.

Tarjetas de resumen

Las cuatro tarjetas de la parte superior resumen los ingresos y las cuentas por cobrar actuales.

  • Pendiente — Total que aún se debe en las facturas abiertas (Enviada, Vista, Parcial, En proceso y Vencida), junto con el número de facturas

  • Vencido — Total vencido de las facturas Enviada, Vista, Parcial y Vencida, junto con el número de facturas vencidas

  • MRR — Suma de los precios de los planes activos de los clientes activos

  • Cobrado este mes — Pagos completados procesados desde el inicio del mes actual, comparados con el objetivo de MRR

Envejecimiento de las cuentas por cobrar

La barra de envejecimiento divide los saldos abiertos en grupos para que puedas ver cuánto tiempo llevan pendientes.

  • Actual — Aún no vencido

  • 1–30 días

  • 31–60 días

  • 61–90 días

  • Más de 90 días

Cuando el total del envejecimiento es cero, la sección muestra No hay facturas pendientes.

Pagos recientes

Cuando no estás realizando una búsqueda, la página muestra una lista de los pagos recientes con el nombre del cliente, el número de factura, el método de pago, el importe y el tiempo transcurrido desde su procesamiento.

Los métodos de pago aparecen como Tarjeta, ACH, Efectivo, Cheque u Otro. Si aún no se ha registrado ningún pago, la sección muestra Aún no hay pagos.

Consulta de pagos

Introduce texto de búsqueda o un intervalo de fechas para cambiar la sección a Consulta de pagos. La búsqueda coincide con el cliente, la dirección del servicio, la dirección de facturación o el número de cheque. Los filtros de fecha limitan los resultados a los pagos del periodo seleccionado.

Los resultados de la consulta usan columnas para Fecha, Cliente, Referencia e Importe. El método de pago y los detalles de la factura aparecen en cada fila. Selecciona el número de factura de una fila para abrirla. Cuando un pago no está asociado a una factura, la fila muestra Crédito de la cuenta en lugar de un enlace a la factura.

Si no hay coincidencias, la tabla indica que ningún pago coincide con tu búsqueda.

Cómo se relacionan los pagos con las facturas

La mayoría de los pagos remiten a una sola factura. Desde los resultados de la consulta puedes abrir esa factura para ver las partidas, el historial completo de pagos y las acciones de cobro, como registrar un pago, realizar un pago o aplicar crédito.

Un pago etiquetado como Crédito de la cuenta es dinero del cliente o de la propiedad que no se ha aplicado a una factura concreta de esta lista. Aplica el crédito disponible de la propiedad desde la página de detalles de la factura cuando quieras que reduzca un saldo específico.

Disponibilidad de Stripe

Cuando tu cuenta de Stripe no está lista, Pagos muestra La cuenta de Stripe no está lista y te dirige a Configuración para completar la configuración y poder generar y enviar facturas. Es necesario completar Stripe Connect para realizar pagos en línea con tarjeta y banco; los métodos sin conexión que registres manualmente seguirán apareciendo en el historial de pagos después de registrarlos en una factura. Consulta Configuración de la facturación.

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