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Finanzas

Pagos

Abre Finanzas → Pagos para consultar un resumen de pagos e ingresos. La página muestra lo que los clientes aún deben, lo que has cobrado, la actividad de pagos reciente y un historial de pagos con búsqueda.

Qué puedes hacer en Pagos

Pagos es una sección de supervisión y consulta. Úsala para revisar las cuentas por cobrar, consultar la actividad reciente y encontrar un pago específico por cliente, dirección, número de cheque o intervalo de fechas.

  • Revisar los saldos pendientes y vencidos, los ingresos recurrentes mensuales y los cobros de este mes

  • Consultar la antigüedad de las cuentas por cobrar en los grupos actuales y vencidos

  • Explorar los pagos más recientes o buscar en el historial completo de pagos

  • Abrir la factura relacionada desde un resultado de búsqueda cuando el pago esté asociado a ella

La creación de facturas se realiza en Facturas. Puedes registrar pagos y cobrar tarjetas aquí, en Pagos, o desde una factura.

Registrar un pago

Usa Registrar pago para registrar dinero ya recibido que no está asociado a una factura, como un cheque, efectivo o transferencia bancaria. Elige el cliente, la propiedad, el método de pago, la fecha y, de forma opcional, una referencia y una nota. Si el cliente tiene facturas abiertas, elige Pagar facturas abiertas para aplicarles el pago empezando por las más antiguas (cualquier importe restante se convierte en crédito) o Mantener como crédito para conservarlo como crédito de la cuenta.

Cobrar un pago

Usa Cobrar pago para cargar la tarjeta guardada de un cliente mediante Stripe. Esta opción está disponible cuando el cliente tiene un método de pago guardado. El cargo se procesa inmediatamente y aparece en el historial de pagos.

Tarjetas de resumen

Las cuatro tarjetas de la parte superior resumen los ingresos y las cuentas por cobrar actuales.

  • Pendiente — Total que aún se debe en las facturas abiertas (Enviada, Vista, Parcial, En procesamiento y Vencida), junto con el número de facturas

  • Vencido — Total vencido de las facturas Enviada, Vista, Parcial y Vencida, junto con el número de facturas vencidas

  • MRR — Ingresos recurrentes mensuales de los planes activos de clientes activos

  • Cobrado este mes — Pagos completados procesados desde el inicio del mes actual, mostrados junto con el objetivo de MRR

Antigüedad de las cuentas por cobrar

La barra de antigüedad divide los saldos abiertos en grupos para que puedas ver cuánto tiempo lleva pendiente el dinero.

  • Actual — Aún no vence

  • 1–30 días

  • 31–60 días

  • 61–90 días

  • Más de 90 días

Cuando el total de antigüedad es cero, la sección muestra No hay facturas pendientes.

Pagos recientes

Cuando no estás realizando una búsqueda, la página muestra los pagos recientes con el nombre del cliente, el número de factura, el método de pago, el importe y el tiempo transcurrido desde su procesamiento.

Los métodos de pago aparecen como Tarjeta, ACH, Efectivo, Cheque u Otro. Si todavía no se ha registrado ningún pago, la sección muestra Aún no hay pagos.

Consulta de pagos

Introduce texto de búsqueda o un intervalo de fechas para cambiar la sección a Consulta de pagos. La búsqueda compara el cliente, la dirección del servicio, la dirección de facturación o el número de cheque. Los filtros de fecha limitan los resultados a los pagos realizados durante el periodo seleccionado.

Los resultados de la consulta utilizan columnas para Fecha, Cliente, Método, Referencia, Importe y Factura. Selecciona un número de factura para abrirla. Cuando un pago no está asociado a una factura, la columna Factura muestra Crédito de la cuenta en lugar de un enlace.

Si no hay coincidencias, la tabla indica que ningún pago coincide con tu búsqueda.

Cómo se relacionan los pagos con las facturas

La mayoría de los pagos remiten a una sola factura. Desde los resultados de la consulta puedes abrir esa factura para ver las partidas, el historial completo de pagos y las acciones de cobro, como registrar un pago, realizar un pago o aplicar un crédito.

Un pago etiquetado como Crédito de la cuenta es dinero del cliente o de la propiedad que no está aplicado a una fila de factura en esta lista. Aplica el crédito disponible de la propiedad desde la página de detalles de la factura cuando quieras que reduzca un saldo específico.

Preparación de Stripe

Cuando tu cuenta de Stripe no está lista, Pagos muestra La cuenta de Stripe no está lista y te dirige a Configuración para finalizar la configuración, de modo que puedas generar y enviar facturas. Es necesario completar Stripe Connect para los pagos en línea con tarjeta y banco; los métodos sin conexión que registres manualmente seguirán apareciendo en el historial de pagos después de registrarlos en una factura. Consulta Configurar la facturación.

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